单位(元)华商鸿盛纯债债券(015523)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,183,948 |
6,586,199 |
6,397,530 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,804,341,444 |
2,177,009,449 |
2,654,230,167 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,804,341,444 |
2,177,009,449 |
2,654,230,167 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,811,525,392 |
2,183,595,647 |
2,660,627,697 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
714,205,885 |
116,009,182 |
632,324,766 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
531,330 |
508,790 |
514,841 |
应付托管费 |
177,110 |
169,597 |
171,614 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
275,322 |
157,486 |
216,877 |
负债合计 |
715,189,647 |
116,845,054 |
633,228,098 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,998,759,759 |
1,998,441,266 |
1,998,445,496 |
未分配利润 |
97,575,986 |
68,309,327 |
28,954,104 |
所有者权益合计 |
2,096,335,745 |
2,066,750,593 |
2,027,399,600 |
负债和所有者权益总计 |
2,811,525,392 |
2,183,595,647 |
2,660,627,697 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。