单位(元)百嘉百益债券C(015544)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
40,502,439 |
40,983 |
20,074,087 |
结算备付金 |
25 |
1 |
140,015,726 |
存出保证金 |
- |
49 |
11,289 |
交易性金融资产 |
173,298,645 |
404,439 |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
154,153,973 |
404,439 |
- |
资产支持证券投资 |
19,144,672 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
99,990,100 |
应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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20,000,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
213,801,109 |
445,471 |
280,091,202 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
12,004,181 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
30,016 |
应付管理人报酬 |
51,238 |
14,196 |
16,781 |
应付托管费 |
17,079 |
3,702 |
4,195 |
应付销售服务费 |
52 |
3,778 |
5,011 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
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其他负债 |
67,874 |
38,684 |
2,162 |
负债合计 |
12,140,424 |
60,360 |
58,165 |
所有者权益 |
实收基金 |
178,858,051 |
342,120 |
182,664,291 |
未分配利润 |
22,802,635 |
42,992 |
97,368,746 |
所有者权益合计 |
201,660,685 |
385,111 |
280,033,037 |
负债和所有者权益总计 |
213,801,109 |
445,471 |
280,091,202 |
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