单位(元)申万菱信乐融一年持有期混合C(015631)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
27,921,279 |
30,562,967 |
131,914,813 |
结算备付金 |
522,130 |
188,403 |
1,172,286 |
存出保证金 |
108,896 |
139,814 |
76,307 |
交易性金融资产 |
263,717,597 |
327,991,252 |
244,965,115 |
其中:股票投资 |
263,717,597 |
327,991,252 |
244,965,115 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
7,677,850 |
599,259 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
207 |
5,027 |
302 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
292,270,108 |
366,565,313 |
378,728,082 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,600,768 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,988,261 |
1,645,021 |
- |
应付管理人报酬 |
290,674 |
470,222 |
482,548 |
应付托管费 |
48,446 |
78,370 |
80,425 |
应付销售服务费 |
7,416 |
10,572 |
10,815 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
487,860 |
497,863 |
372,753 |
负债合计 |
8,423,424 |
2,702,049 |
946,541 |
所有者权益 |
实收基金 |
304,801,994 |
373,383,789 |
402,385,001 |
未分配利润 |
-20,955,310 |
-9,520,524 |
-24,603,459 |
所有者权益合计 |
283,846,685 |
363,863,265 |
377,781,542 |
负债和所有者权益总计 |
292,270,108 |
366,565,313 |
378,728,082 |
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