单位(元)长城久悦债券C(015723)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,160,754 |
47,546 |
187,764 |
342,886 |
结算备付金 |
23,054 |
110,547 |
157,043 |
48,825 |
存出保证金 |
1,781 |
1,589 |
981 |
1,557 |
交易性金融资产 |
11,150,637 |
10,908,313 |
11,959,548 |
15,651,306 |
其中:股票投资 |
1,939,077 |
2,086,813 |
1,886,393 |
2,550,783 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,211,560 |
8,821,500 |
10,073,155 |
13,100,522 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
107,773 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
30 |
1,540 |
720 |
31,509 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,336,256 |
11,177,308 |
12,306,056 |
16,076,083 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
-59 |
299,918 |
1,600,926 |
2,800,456 |
应付证券清算款 |
895,254 |
- |
- |
46,725 |
应付赎回款 |
14 |
1,601 |
117 |
90,845 |
应付管理人报酬 |
5,978 |
5,905 |
6,415 |
7,574 |
应付托管费 |
1,708 |
1,687 |
1,833 |
2,164 |
应付销售服务费 |
748 |
437 |
441 |
177 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
152 |
112 |
101 |
119 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
45,089 |
29,029 |
42,417 |
29,104 |
负债合计 |
948,884 |
338,690 |
1,652,250 |
2,977,164 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,803,211 |
9,859,674 |
10,184,832 |
11,109,500 |
未分配利润 |
584,161 |
978,944 |
468,974 |
1,989,419 |
所有者权益合计 |
11,387,373 |
10,838,618 |
10,653,806 |
13,098,919 |
负债和所有者权益总计 |
12,336,256 |
11,177,308 |
12,306,056 |
16,076,083 |
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