单位(元)朱雀碳中和三年持有(015729)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
78,427,340 |
136,720,469 |
181,269,574 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
244,413,254 |
222,268,586 |
179,732,783 |
| 其中：股票投资 |
244,413,254 |
222,268,586 |
179,732,783 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,424 |
5 |
11,862 |
| 其他资产 |
- |
- |
0 |
| 资产总计 |
322,846,019 |
358,989,060 |
361,014,220 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
99,737 |
4,271,725 |
4 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
319,932 |
425,225 |
461,375 |
| 应付托管费 |
53,322 |
56,697 |
61,517 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
1 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
160,000 |
119,343 |
110,000 |
| 负债合计 |
632,991 |
4,872,990 |
632,897 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
383,552,693 |
383,325,441 |
382,485,461 |
| 未分配利润 |
-61,339,665 |
-29,209,371 |
-22,104,138 |
| 所有者权益合计 |
322,213,028 |
354,116,070 |
360,381,323 |
| 负债和所有者权益总计 |
322,846,019 |
358,989,060 |
361,014,220 |
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