单位(元)广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,876,164 |
642,288 |
595,258 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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- |
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交易性金融资产 |
4,472,617,908 |
3,494,781,590 |
6,008,304,767 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
4,472,617,908 |
3,494,781,590 |
6,008,304,767 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
810,575,921 |
89,046,834 |
265,489,056 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
5,285,069,993 |
3,584,470,712 |
6,274,389,081 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
85,513,452 |
702,665,905 |
709,829,332 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
503,634 |
478,814 |
725,146 |
应付托管费 |
125,909 |
119,704 |
181,286 |
应付销售服务费 |
503,634 |
478,814 |
725,146 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
19,452 |
28,476 |
- |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
258,773 |
166,967 |
214,840 |
负债合计 |
86,924,854 |
703,938,680 |
711,675,750 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,018,703,663 |
2,810,903,557 |
5,498,170,861 |
未分配利润 |
179,441,475 |
69,628,475 |
64,542,470 |
所有者权益合计 |
5,198,145,139 |
2,880,532,032 |
5,562,713,331 |
负债和所有者权益总计 |
5,285,069,993 |
3,584,470,712 |
6,274,389,081 |
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