单位(元)格林碳中和主题混合A(015856)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
562,580 |
1,109,068 |
结算备付金 |
10,506 |
6,517,277 |
存出保证金 |
1,755 |
17,240 |
交易性金融资产 |
6,932,627 |
7,676,262 |
其中:股票投资 |
6,932,627 |
7,676,262 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
21,978 |
应收申购款 |
- |
210 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
7,507,468 |
15,342,035 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
1 |
应付赎回款 |
8,038 |
64,639 |
应付管理人报酬 |
7,438 |
18,900 |
应付托管费 |
1,240 |
3,150 |
应付销售服务费 |
1,604 |
4,160 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
112,796 |
99,866 |
负债合计 |
131,116 |
190,717 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,586,072 |
15,113,019 |
未分配利润 |
-209,720 |
38,299 |
所有者权益合计 |
7,376,352 |
15,151,318 |
负债和所有者权益总计 |
7,507,468 |
15,342,035 |
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