单位(元)招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,307 |
115,037 |
结算备付金 |
25,317 |
29,020 |
存出保证金 |
11,189 |
21,502 |
交易性金融资产 |
16,193,143 |
21,009,985 |
其中:股票投资 |
41,730 |
- |
基金投资 |
15,239,811 |
19,992,007 |
债券投资 |
911,602 |
1,017,979 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
97,392 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
214,290 |
183,811 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
16,556,637 |
21,359,354 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
101,428 |
101,804 |
应付赎回款 |
143,667 |
86,067 |
应付管理人报酬 |
411 |
546 |
应付托管费 |
82 |
109 |
应付销售服务费 |
2,867 |
3,249 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
20,208 |
11,429 |
负债合计 |
268,664 |
203,205 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,423,191 |
21,034,252 |
未分配利润 |
-1,135,217 |
121,898 |
所有者权益合计 |
16,287,973 |
21,156,150 |
负债和所有者权益总计 |
16,556,637 |
21,359,354 |
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