基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8560 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.8560 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,689,987 | 13,002,357 | 1,554,139 | |
| 结算备付金 | 74,955 | 300,608 | 387,357 | |
| 存出保证金 | 26,131 | 71,576 | 29,054 | |
| 交易性金融资产 | 112,234,643 | 207,623,507 | 223,638,073 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 105,860,631 | 195,916,750 | 212,059,227 | |
| 债券投资 | 6,374,012 | 11,706,757 | 11,578,846 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 9,887,465 | 10,770,000 | - | |
| 应收证券清算款 | - | 4,831,307 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 31,722 | 494 | 353 | |
| 其他资产 | 4,093 | 6,521 | 8,389 | |
| 资产总计 | 126,948,995 | 236,606,370 | 225,617,365 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 4,635,372 | 8,659,998 | - | |
| 应付证券清算款 | 4,100,000 | 11,071,933 | - | |
| 应付赎回款 | 308,506 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 86,215 | 156,869 | 151,784 | |
| 应付托管费 | 20,326 | 35,890 | 38,674 | |
| 应付销售服务费 | 30,940 | 39,509 | 42,639 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 170,000 | 135,072 | 90,000 | |
| 负债合计 | 9,351,359 | 20,099,270 | 323,097 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,055,789 | 231,144,679 | 231,091,224 | |
| 未分配利润 | -19,458,153 | -14,637,580 | -5,796,956 | |
| 所有者权益合计 | 117,597,636 | 216,507,099 | 225,294,268 | |
| 负债和所有者权益总计 | 126,948,995 | 236,606,370 | 225,617,365 | |
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