基金经理：吴培文
| 单位净值:0.8974 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:0.8974 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信龙头优势混合C(016286)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,285,752 | 9,156,500 | 82,878,136 | |
| 结算备付金 | 47,852 | 90,984 | 1,403,805 | |
| 存出保证金 | 12,537 | 31,692 | 60,630 | |
| 交易性金融资产 | 91,313,497 | 118,528,946 | 108,905,839 | |
| 其中：股票投资 | 91,313,497 | 118,528,946 | 108,905,839 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 597,989 | 252,111 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 270,014 | - | |
| 应收申购款 | 4,194 | 1,276,625 | 93,036 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 98,261,821 | 129,606,870 | 193,341,445 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 945,943 | 873,326 | 4,670,113 | |
| 应付赎回款 | 60,332 | 615,959 | 1,064,715 | |
| 应付管理人报酬 | 124,624 | 158,930 | 242,647 | |
| 应付托管费 | 20,771 | 26,488 | 40,441 | |
| 应付销售服务费 | 5,352 | 7,336 | 11,222 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 207,037 | 139,451 | 191,047 | |
| 负债合计 | 1,364,057 | 1,821,491 | 6,220,186 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,478,363 | 119,364,069 | 181,334,346 | |
| 未分配利润 | -8,580,600 | 8,421,311 | 5,786,914 | |
| 所有者权益合计 | 96,897,764 | 127,785,380 | 187,121,260 | |
| 负债和所有者权益总计 | 98,261,821 | 129,606,870 | 193,341,445 | |
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