单位(元)东方中证500指数增强C(016324)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
132,792 |
467,227 |
562,225 |
结算备付金 |
19,800 |
296,318 |
480,818 |
存出保证金 |
26,589 |
33,687 |
113,012 |
交易性金融资产 |
13,657,264 |
15,768,567 |
41,418,855 |
其中:股票投资 |
12,744,498 |
14,857,582 |
39,080,152 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
912,765 |
910,985 |
2,338,703 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
890,003 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,360 |
2,416 |
28,679 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,837,805 |
16,568,215 |
43,493,592 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
21 |
281,324 |
1,195,182 |
应付赎回款 |
- |
2,598 |
265,589 |
应付管理人报酬 |
12,193 |
14,253 |
45,446 |
应付托管费 |
2,439 |
2,851 |
9,089 |
应付销售服务费 |
4,380 |
5,259 |
20,267 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
183,139 |
266,007 |
235,981 |
负债合计 |
202,172 |
572,291 |
1,771,554 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,077,507 |
18,457,097 |
42,378,933 |
未分配利润 |
-3,441,874 |
-2,461,174 |
-656,895 |
所有者权益合计 |
13,635,633 |
15,995,923 |
41,722,038 |
负债和所有者权益总计 |
13,837,805 |
16,568,215 |
43,493,592 |
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