单位(元)易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
545,929 |
897,856 |
结算备付金 |
- |
38,228 |
存出保证金 |
2,480 |
8,648 |
交易性金融资产 |
9,438,584 |
15,452,885 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
9,438,584 |
15,452,885 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
9,951 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
609 |
250 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
9,997,553 |
16,397,867 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,232 |
11,964 |
应付管理人报酬 |
70 |
114 |
应付托管费 |
23 |
38 |
应付销售服务费 |
79 |
120 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
9,892 |
负债合计 |
19,405 |
22,129 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,483,515 |
16,703,771 |
未分配利润 |
-1,505,367 |
-328,033 |
所有者权益合计 |
9,978,148 |
16,375,738 |
负债和所有者权益总计 |
9,997,553 |
16,397,867 |
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