单位(元)中泰研究精选6个月持有股票C(016445)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,781,011 |
20,588,867 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
96,240,239 |
169,148,832 |
其中:股票投资 |
96,240,239 |
169,148,832 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
609 |
210 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
105,021,860 |
189,737,909 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
112,416 |
1,722,209 |
应付管理人报酬 |
107,515 |
242,231 |
应付托管费 |
13,439 |
24,223 |
应付销售服务费 |
21,900 |
39,614 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
164,000 |
96,314 |
负债合计 |
419,270 |
2,124,591 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,985,562 |
194,337,422 |
未分配利润 |
-15,382,972 |
-6,724,105 |
所有者权益合计 |
104,602,590 |
187,613,318 |
负债和所有者权益总计 |
105,021,860 |
189,737,909 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。