单位(元)光大保德信专精特新混合C(016478)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,282,183 |
6,616,254 |
结算备付金 |
97,060 |
446,138 |
存出保证金 |
33,343 |
35,110 |
交易性金融资产 |
62,531,642 |
80,764,479 |
其中:股票投资 |
62,531,642 |
80,629,477 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
135,003 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
188,630 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
55,369 |
3,543 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
70,999,597 |
88,054,153 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
993,116 |
应付赎回款 |
31,266 |
28,075 |
应付管理人报酬 |
71,080 |
110,815 |
应付托管费 |
11,847 |
18,469 |
应付销售服务费 |
8,985 |
10,499 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
134 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
207,798 |
147,867 |
负债合计 |
330,977 |
1,308,975 |
所有者权益 |
实收基金 |
85,462,284 |
91,083,570 |
未分配利润 |
-14,793,663 |
-4,338,391 |
所有者权益合计 |
70,668,620 |
86,745,178 |
负债和所有者权益总计 |
70,999,597 |
88,054,153 |
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