单位(元)天弘广盈六个月持有混合A(016682)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,874,027 |
结算备付金 |
3,058,482 |
存出保证金 |
70,179 |
交易性金融资产 |
266,183,299 |
其中:股票投资 |
56,939,613 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
209,243,686 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
29,003,855 |
应收证券清算款 |
505,551 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
22,135 |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
300,717,527 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
798,068 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
126,367 |
应付托管费 |
32,855 |
应付销售服务费 |
63,624 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
11,501 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
193,677 |
负债合计 |
1,226,092 |
所有者权益 |
实收基金 |
300,207,368 |
未分配利润 |
-715,933 |
所有者权益合计 |
299,491,435 |
负债和所有者权益总计 |
300,717,527 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。