单位(元)华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,161,126 |
13,303,053 |
结算备付金 |
64,901 |
725,116 |
存出保证金 |
27,543 |
350,111 |
交易性金融资产 |
97,447,807 |
155,547,817 |
其中:股票投资 |
97,447,807 |
155,547,817 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,405 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
13,672 |
661,906 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
104,718,454 |
170,588,003 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
65,586 |
应付赎回款 |
12,607 |
66,167 |
应付管理人报酬 |
105,844 |
143,933 |
应付托管费 |
8,820 |
11,994 |
应付销售服务费 |
5,590 |
11,716 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
199,577 |
362,296 |
负债合计 |
332,438 |
661,694 |
所有者权益 |
实收基金 |
116,420,172 |
178,135,741 |
未分配利润 |
-12,034,157 |
-8,209,432 |
所有者权益合计 |
104,386,015 |
169,926,310 |
负债和所有者权益总计 |
104,718,454 |
170,588,003 |
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