单位(元)中银中短债债券A(016717)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,759,278 |
681,444 |
| 结算备付金 |
1,443,616 |
2,422,949 |
| 存出保证金 |
4,488 |
60,636 |
| 交易性金融资产 |
497,763,089 |
348,817,957 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
497,763,089 |
348,817,957 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
28,002,981 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
38,028,122 |
817,196 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
538,998,593 |
380,803,164 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
99,317,201 |
27,991,853 |
| 应付证券清算款 |
441 |
12,220 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
57,090 |
48,700 |
| 应付托管费 |
14,272 |
12,175 |
| 应付销售服务费 |
43,056 |
21,219 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
32,325 |
32,120 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
198,579 |
101,601 |
| 负债合计 |
99,662,965 |
28,219,889 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
427,652,831 |
349,035,666 |
| 未分配利润 |
11,682,797 |
3,547,609 |
| 所有者权益合计 |
439,335,628 |
352,583,275 |
| 负债和所有者权益总计 |
538,998,593 |
380,803,164 |
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