单位(元)华安大中华升级股票(QDII)C(016742)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,572,054 |
4,119,801 |
4,685,531 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
20,242,334 |
19,752,567 |
34,847,692 |
| 其中：股票投资 |
20,242,334 |
19,752,567 |
34,847,692 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
274,681 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
10,824 |
169,297 |
- |
| 应收申购款 |
7,512 |
708,443 |
22,039,468 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
22,107,405 |
24,750,107 |
61,572,691 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
593,853 |
3,418,948 |
| 应付赎回款 |
30,353 |
1,203,439 |
122,112 |
| 应付管理人报酬 |
27,721 |
28,980 |
43,998 |
| 应付托管费 |
5,544 |
5,796 |
8,800 |
| 应付销售服务费 |
255 |
492 |
703 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
122,002 |
60,507 |
92,014 |
| 负债合计 |
185,876 |
1,893,067 |
3,686,574 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,676,681 |
17,961,653 |
39,478,532 |
| 未分配利润 |
4,244,848 |
4,895,388 |
18,407,585 |
| 所有者权益合计 |
21,921,529 |
22,857,041 |
57,886,117 |
| 负债和所有者权益总计 |
22,107,405 |
24,750,107 |
61,572,691 |
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