单位(元)申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
100,642 |
| 结算备付金 |
40,387 |
| 存出保证金 |
14,671 |
| 交易性金融资产 |
269,877,050 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
269,877,050 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
270,032,749 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
56,010,069 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
54,172 |
| 应付托管费 |
18,057 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
155,194 |
| 负债合计 |
56,237,493 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
210,017,726 |
| 未分配利润 |
3,777,530 |
| 所有者权益合计 |
213,795,257 |
| 负债和所有者权益总计 |
270,032,749 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
