单位(元)东吴添利三个月定开债券C(016760)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
33,410 |
294,338 |
结算备付金 |
20,897 |
102,257 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
738,539,589 |
741,669,964 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
738,539,589 |
741,669,964 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
738,593,896 |
742,066,559 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
203,764,822 |
232,872,906 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
16,789 |
- |
应付管理人报酬 |
173,343 |
125,077 |
应付托管费 |
57,781 |
41,692 |
应付销售服务费 |
17,390 |
16,705 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
169,877 |
91,794 |
负债合计 |
204,200,002 |
233,148,174 |
所有者权益 |
实收基金 |
520,244,267 |
501,751,101 |
未分配利润 |
14,149,626 |
7,167,285 |
所有者权益合计 |
534,393,894 |
508,918,385 |
负债和所有者权益总计 |
738,593,896 |
742,066,559 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。