单位(元)诺德兴新趋势A(016772)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,141,228 |
422,477 |
结算备付金 |
69,107 |
68,919 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
44,910,914 |
65,685,563 |
其中:股票投资 |
42,397,832 |
62,045,269 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,513,082 |
3,640,293 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
75,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
46,196,249 |
66,176,958 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
797,719 |
132,546 |
应付管理人报酬 |
47,441 |
82,990 |
应付托管费 |
7,907 |
13,832 |
应付销售服务费 |
5,557 |
10,832 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
84,982 |
负债合计 |
1,008,624 |
325,181 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,228,127 |
73,268,190 |
未分配利润 |
-11,040,503 |
-7,416,413 |
所有者权益合计 |
45,187,624 |
65,851,777 |
负债和所有者权益总计 |
46,196,249 |
66,176,958 |
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