单位(元)建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,810,190 |
251,055 |
结算备付金 |
77,065 |
10,401 |
存出保证金 |
12,856 |
6,086 |
交易性金融资产 |
47,752,022 |
53,001,329 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
45,121,478 |
50,042,909 |
债券投资 |
2,630,545 |
2,958,420 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,501,851 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
237 |
2,096 |
应收申购款 |
241 |
5,092 |
其他资产 |
- |
415 |
资产总计 |
52,154,462 |
53,276,473 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
764,359 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
43,562 |
42,686 |
应付托管费 |
5,945 |
5,290 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
120,000 |
44,631 |
负债合计 |
933,865 |
92,607 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,502,820 |
54,724,624 |
未分配利润 |
-6,282,223 |
-1,540,759 |
所有者权益合计 |
51,220,597 |
53,183,865 |
负债和所有者权益总计 |
52,154,462 |
53,276,473 |
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