单位(元)工银中证上海环交所碳中和ETF联接C(016894)资产负债表 |
报告期 |
2024/3/8 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
338,802 |
1,089,606 |
结算备付金 |
1,812 |
2 |
存出保证金 |
9,553 |
49,136 |
交易性金融资产 |
1,692,232 |
10,357,367 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
1,692,232 |
10,357,367 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
841 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,042,400 |
11,496,952 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
352,321 |
1,200 |
应付管理人报酬 |
19 |
4,133 |
应付托管费 |
4 |
918 |
应付销售服务费 |
19 |
858 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
147,267 |
132,267 |
负债合计 |
499,631 |
139,377 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,709,697 |
13,015,040 |
未分配利润 |
-166,928 |
-1,657,465 |
所有者权益合计 |
1,542,769 |
11,357,575 |
负债和所有者权益总计 |
2,042,400 |
11,496,952 |
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