单位(元)万家鑫怡债券C(016929)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,589,683 |
185,746 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,959,361,837 |
5,227,143,409 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,959,361,837 |
5,227,143,409 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
346,361,981 |
448,074,113 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
649,998,891 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,307,313,500 |
6,325,402,159 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,452,880 |
1,439,256 |
应付托管费 |
484,293 |
479,752 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
436,722 |
234,885 |
负债合计 |
2,373,896 |
2,153,894 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,258,921,385 |
6,214,674,141 |
未分配利润 |
46,018,220 |
108,574,124 |
所有者权益合计 |
5,304,939,604 |
6,323,248,265 |
负债和所有者权益总计 |
5,307,313,500 |
6,325,402,159 |
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