单位(元)华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,218,968 |
结算备付金 |
209,325 |
存出保证金 |
47,130 |
交易性金融资产 |
215,811,636 |
其中:股票投资 |
4,239,136 |
基金投资 |
199,509,705 |
债券投资 |
12,062,795 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
6,600,252 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
223,887,310 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,017,178 |
应付证券清算款 |
3,020 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
108,538 |
应付托管费 |
36,234 |
应付销售服务费 |
1,855 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
110,849 |
负债合计 |
10,277,674 |
所有者权益 |
实收基金 |
225,826,584 |
未分配利润 |
-12,216,948 |
所有者权益合计 |
213,609,636 |
负债和所有者权益总计 |
223,887,310 |
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