单位(元)英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
224,906 |
700,612 |
结算备付金 |
- |
68,086 |
存出保证金 |
920 |
1,339 |
交易性金融资产 |
8,782,208 |
7,554,093 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
8,275,109 |
7,051,461 |
债券投资 |
507,099 |
502,632 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,899,287 |
应收证券清算款 |
186,755 |
1,069 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
9,194,789 |
10,224,486 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
329,713 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,560 |
4,830 |
应付托管费 |
1,082 |
1,135 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
200,984 |
83,441 |
负债合计 |
206,625 |
419,120 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,000,347 |
10,000,120 |
未分配利润 |
-1,012,183 |
-194,754 |
所有者权益合计 |
8,988,164 |
9,805,366 |
负债和所有者权益总计 |
9,194,789 |
10,224,486 |
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