基金经理：柳祚勇
| 单位净值:0.9973 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9973 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,028,878 | 7,006,447 | ||
| 结算备付金 | 1,405,173 | 2,266,701 | ||
| 存出保证金 | 130,994 | 183,307 | ||
| 交易性金融资产 | 554,217,662 | 580,924,300 | ||
| 其中：股票投资 | 46,455,392 | 71,892,482 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 507,762,269 | 509,031,818 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 7,009,369 | - | ||
| 应收证券清算款 | 828,645 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 565,620,720 | 590,380,756 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 46,173,490 | 33,512,459 | ||
| 应付证券清算款 | 181,699 | 3,704,676 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 306,358 | 316,280 | ||
| 应付托管费 | 43,765 | 45,183 | ||
| 应付销售服务费 | 1,886 | 4,110 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 38,261 | 33,121 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 464,799 | 561,768 | ||
| 负债合计 | 47,210,257 | 38,177,597 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 518,430,656 | 542,553,483 | ||
| 未分配利润 | -20,193 | 9,649,676 | ||
| 所有者权益合计 | 518,410,463 | 552,203,159 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 565,620,720 | 590,380,756 | ||
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