单位(元)创金合信产业臻选平衡混合A(016997)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,755,854 |
116,716,454 |
结算备付金 |
324,970 |
354,764 |
存出保证金 |
63,850 |
44,782 |
交易性金融资产 |
166,582,475 |
151,736,409 |
其中:股票投资 |
145,911,082 |
151,736,409 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
20,671,393 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
674,650 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
181,580 |
应收申购款 |
1 |
1,099 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
186,401,800 |
269,035,088 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
6,783 |
4,612,066 |
应付赎回款 |
1,073,316 |
97 |
应付管理人报酬 |
187,137 |
337,909 |
应付托管费 |
31,190 |
45,055 |
应付销售服务费 |
26,228 |
44,607 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
251,541 |
171,219 |
负债合计 |
1,576,195 |
5,210,953 |
所有者权益 |
实收基金 |
221,417,406 |
269,749,686 |
未分配利润 |
-36,591,800 |
-5,925,552 |
所有者权益合计 |
184,825,605 |
263,824,135 |
负债和所有者权益总计 |
186,401,800 |
269,035,088 |
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