单位(元)富安达产业优选混合A(017048)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,260,449 |
4,901,888 |
结算备付金 |
358,520 |
193,821 |
存出保证金 |
42,540 |
16,318 |
交易性金融资产 |
26,887,573 |
38,057,045 |
其中:股票投资 |
24,848,715 |
38,057,045 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,038,858 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,001,299 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
724 |
40 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
31,549,806 |
48,170,411 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
461,283 |
1,362,876 |
应付赎回款 |
- |
2,753,886 |
应付管理人报酬 |
32,007 |
82,404 |
应付托管费 |
5,335 |
13,734 |
应付销售服务费 |
4,762 |
13,575 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
178,996 |
220,481 |
负债合计 |
682,383 |
4,446,956 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,455,161 |
46,531,282 |
未分配利润 |
-13,587,738 |
-2,807,828 |
所有者权益合计 |
30,867,423 |
43,723,455 |
负债和所有者权益总计 |
31,549,806 |
48,170,411 |
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