基金经理：丁进
| 单位净值:1.0209 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0209 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚福一年持有期混合A(017060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,022,120 | 514,286 | ||
| 结算备付金 | 2,355,997 | 2,597,421 | ||
| 存出保证金 | 29,953 | 48,613 | ||
| 交易性金融资产 | 791,141,401 | 836,771,795 | ||
| 其中：股票投资 | 151,257,601 | 126,737,054 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 639,883,800 | 710,034,741 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 7,003,797 | - | ||
| 应收证券清算款 | 737,727 | 3,437,193 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 816,290,995 | 843,369,309 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 37,025,315 | 72,005,496 | ||
| 应付证券清算款 | 4,380,849 | 695,522 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 521,205 | 505,369 | ||
| 应付托管费 | 97,726 | 94,757 | ||
| 应付销售服务费 | 64,835 | 62,928 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 38,536 | 18,012 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 175,222 | 120,189 | ||
| 负债合计 | 42,303,688 | 73,502,273 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 762,799,493 | 762,799,493 | ||
| 未分配利润 | 11,187,815 | 7,067,543 | ||
| 所有者权益合计 | 773,987,307 | 769,867,035 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 816,290,995 | 843,369,309 | ||
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