单位(元)易方达中证1000量化增强C(017095)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,028,890 |
26,902,297 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
255,369,544 |
270,091,177 |
其中:股票投资 |
255,205,536 |
270,091,177 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
164,008 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
126,950,793 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
777,694 |
22,548 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
272,176,129 |
423,966,815 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
322,242 |
3,192,137 |
应付管理人报酬 |
185,054 |
321,621 |
应付托管费 |
34,698 |
60,304 |
应付销售服务费 |
43,929 |
79,619 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
60,000 |
16,016 |
负债合计 |
645,924 |
3,669,696 |
所有者权益 |
实收基金 |
293,938,435 |
417,826,345 |
未分配利润 |
-22,408,230 |
2,470,775 |
所有者权益合计 |
271,530,205 |
420,297,119 |
负债和所有者权益总计 |
272,176,129 |
423,966,815 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。