单位(元)国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
93,472,327 |
265,755,332 |
结算备付金 |
80,646,340 |
50,638,723 |
存出保证金 |
117,302 |
80,774 |
交易性金融资产 |
308,313,180 |
179,746,910 |
其中:股票投资 |
308,313,180 |
179,746,910 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
221,910 |
987,395 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
310,906 |
应收申购款 |
90 |
1,310 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
482,771,149 |
497,521,349 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
8 |
3 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
488,085 |
611,873 |
应付托管费 |
81,347 |
101,979 |
应付销售服务费 |
4,210 |
4,214 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
135 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
340,435 |
309,318 |
负债合计 |
914,220 |
1,027,387 |
所有者权益 |
实收基金 |
499,487,517 |
498,825,750 |
未分配利润 |
-17,630,588 |
-2,331,788 |
所有者权益合计 |
481,856,929 |
496,493,962 |
负债和所有者权益总计 |
482,771,149 |
497,521,349 |
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