基金经理：刘舒畅
| 单位净值:0.5700 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:0.5700 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江时代精选混合发起A(017195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,194,985 | 8,031,408 | ||
| 结算备付金 | 760,394 | 1,356,668 | ||
| 存出保证金 | 51,068 | 83,679 | ||
| 交易性金融资产 | 64,040,365 | 78,175,085 | ||
| 其中：股票投资 | 64,040,365 | 78,175,085 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 2,999,506 | -4,286 | ||
| 应收证券清算款 | 1,001,977 | 10,789,681 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 10 | 146 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 75,048,305 | 98,432,380 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,080,121 | 2,828,279 | ||
| 应付赎回款 | 32,703 | 46,181 | ||
| 应付管理人报酬 | 75,776 | 119,096 | ||
| 应付托管费 | 12,629 | 19,849 | ||
| 应付销售服务费 | 132 | 329 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 73 | 387 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 327,658 | 433,540 | ||
| 负债合计 | 1,529,091 | 3,447,660 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,393,937 | 112,825,390 | ||
| 未分配利润 | -36,874,723 | -17,840,669 | ||
| 所有者权益合计 | 73,519,214 | 94,984,720 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 75,048,305 | 98,432,380 | ||
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