单位(元)东方红多元策略混合C(017494)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,208,942 |
13,609,002 |
8,592,268 |
结算备付金 |
997,795 |
2,037,608 |
595,753 |
存出保证金 |
66,408 |
96,092 |
47,398 |
交易性金融资产 |
106,061,335 |
119,208,966 |
113,934,944 |
其中:股票投资 |
100,862,247 |
119,208,966 |
113,934,944 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,199,088 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,034,669 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,163,686 |
6,123 |
8,910 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
115,532,835 |
134,957,790 |
123,179,272 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,209,751 |
2,630,461 |
1 |
应付赎回款 |
119,835 |
492 |
34,500 |
应付管理人报酬 |
98,039 |
107,161 |
135,265 |
应付托管费 |
18,306 |
21,777 |
26,485 |
应付销售服务费 |
7,751 |
3,250 |
66 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
469,634 |
454,987 |
458,111 |
负债合计 |
2,923,316 |
3,218,128 |
654,428 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,152,518 |
60,854,183 |
59,799,664 |
未分配利润 |
51,457,001 |
70,885,479 |
62,725,180 |
所有者权益合计 |
112,609,519 |
131,739,662 |
122,524,844 |
负债和所有者权益总计 |
115,532,835 |
134,957,790 |
123,179,272 |
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