单位(元)富国北证50成份指数C(017522)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,611,473 |
6,012,769 |
结算备付金 |
827,586 |
121,397 |
存出保证金 |
20,185 |
- |
交易性金融资产 |
152,756,760 |
87,152,296 |
其中:股票投资 |
152,655,340 |
87,152,296 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
101,420 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,103,169 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,914,197 |
208,444 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
179,233,370 |
93,494,906 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
17,465,071 |
1,554,316 |
应付管理人报酬 |
72,175 |
35,689 |
应付托管费 |
14,435 |
7,138 |
应付销售服务费 |
20,273 |
8,186 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
293,113 |
109,333 |
负债合计 |
17,865,066 |
1,714,661 |
所有者权益 |
实收基金 |
150,565,456 |
99,843,308 |
未分配利润 |
10,802,848 |
-8,063,064 |
所有者权益合计 |
161,368,304 |
91,780,244 |
负债和所有者权益总计 |
179,233,370 |
93,494,906 |
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