单位(元)中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
630,608 |
498,953 |
结算备付金 |
3,194 |
610 |
存出保证金 |
170 |
212 |
交易性金融资产 |
10,091,834 |
11,211,990 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
9,257,571 |
10,262,715 |
债券投资 |
834,263 |
949,275 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
26 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
290 |
388 |
资产总计 |
10,726,096 |
11,712,179 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,873 |
- |
应付管理人报酬 |
3,850 |
3,780 |
应付托管费 |
1,300 |
1,388 |
应付销售服务费 |
234 |
494 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
18,911 |
负债合计 |
50,257 |
24,571 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,823,211 |
11,678,625 |
未分配利润 |
-147,373 |
8,983 |
所有者权益合计 |
10,675,839 |
11,687,608 |
负债和所有者权益总计 |
10,726,096 |
11,712,179 |
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