单位(元)华夏行业甄选混合A(017600)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
27,959,384 |
33,756,511 |
结算备付金 |
63,184 |
457,435 |
存出保证金 |
101,523 |
101,975 |
交易性金融资产 |
295,314,786 |
388,960,176 |
其中:股票投资 |
295,314,786 |
388,960,176 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,184,005 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
41,059 |
76,204 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
327,663,942 |
423,352,301 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
352,297 |
471,220 |
应付管理人报酬 |
331,010 |
504,184 |
应付托管费 |
55,168 |
84,031 |
应付销售服务费 |
8,253 |
10,752 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
416,559 |
487,040 |
负债合计 |
1,163,287 |
1,557,226 |
所有者权益 |
实收基金 |
394,465,876 |
426,653,925 |
未分配利润 |
-67,965,220 |
-4,858,850 |
所有者权益合计 |
326,500,656 |
421,795,075 |
负债和所有者权益总计 |
327,663,942 |
423,352,301 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。