单位(元)广发安颐一年持有期混合A(017615)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
864,938 |
644,261 |
结算备付金 |
1,057,700 |
1,005,766 |
存出保证金 |
54,007 |
63,451 |
交易性金融资产 |
407,798,022 |
424,719,751 |
其中:股票投资 |
84,070,906 |
80,835,621 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
323,727,117 |
343,884,130 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
199,309 |
- |
应收证券清算款 |
6,498,703 |
433,768 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
360 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
416,473,039 |
426,866,997 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
21,999,632 |
18,994,585 |
应付证券清算款 |
5,361,666 |
457,516 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
263,767 |
268,585 |
应付托管费 |
65,942 |
67,146 |
应付销售服务费 |
2,174 |
2,206 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
13,302 |
21,508 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
130,341 |
295,316 |
负债合计 |
27,836,824 |
20,106,862 |
所有者权益 |
实收基金 |
412,561,636 |
412,469,447 |
未分配利润 |
-23,925,420 |
-5,709,312 |
所有者权益合计 |
388,636,216 |
406,760,135 |
负债和所有者权益总计 |
416,473,039 |
426,866,997 |
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