单位(元)信澳聚优智选混合A(017648)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,056,813 |
6,779,340 |
结算备付金 |
6,280 |
469,167 |
存出保证金 |
35,458 |
123,441 |
交易性金融资产 |
47,604,812 |
83,741,354 |
其中:股票投资 |
47,517,606 |
83,741,354 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
87,206 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
641,404 |
705,471 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,344,767 |
91,818,774 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
802,099 |
应付赎回款 |
64,659 |
454,661 |
应付管理人报酬 |
61,498 |
120,183 |
应付托管费 |
10,250 |
20,030 |
应付销售服务费 |
18,423 |
34,299 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
171,413 |
162,149 |
负债合计 |
326,243 |
1,593,422 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,756,696 |
84,779,130 |
未分配利润 |
-738,171 |
5,446,223 |
所有者权益合计 |
51,018,524 |
90,225,352 |
负债和所有者权益总计 |
51,344,767 |
91,818,774 |
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