单位(元)创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,360,245 |
3,082,560 |
结算备付金 |
21,573 |
13,070 |
存出保证金 |
2,022 |
776 |
交易性金融资产 |
23,477,282 |
14,879,595 |
其中:股票投资 |
23,477,282 |
14,879,595 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
586,609 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
4,821 |
766 |
应收申购款 |
73,242 |
1,153,328 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
25,525,794 |
19,130,096 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
54,129 |
555,852 |
应付赎回款 |
369,663 |
637,851 |
应付管理人报酬 |
31,446 |
19,319 |
应付托管费 |
5,241 |
3,220 |
应付销售服务费 |
6,971 |
3,207 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
37,559 |
10,222 |
负债合计 |
505,009 |
1,229,670 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,212,396 |
16,268,848 |
未分配利润 |
1,808,389 |
1,631,578 |
所有者权益合计 |
25,020,785 |
17,900,426 |
负债和所有者权益总计 |
25,525,794 |
19,130,096 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。