单位(元)华夏新材料龙头混合发起式A(017697)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,988,205 |
5,116,525 |
结算备付金 |
223,585 |
169,353 |
存出保证金 |
39,865 |
36,684 |
交易性金融资产 |
14,660,526 |
15,215,985 |
其中:股票投资 |
14,660,526 |
15,215,985 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
447,938 |
129,277 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
56,002 |
14,814 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
17,416,119 |
20,682,638 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
712,827 |
0 |
应付赎回款 |
72,173 |
15,064 |
应付管理人报酬 |
15,990 |
25,049 |
应付托管费 |
2,665 |
4,175 |
应付销售服务费 |
1,703 |
3,026 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
202,560 |
112,125 |
负债合计 |
1,007,918 |
159,438 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,012,993 |
23,487,693 |
未分配利润 |
-4,604,792 |
-2,964,493 |
所有者权益合计 |
16,408,201 |
20,523,200 |
负债和所有者权益总计 |
17,416,119 |
20,682,638 |
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