单位(元)兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
731,309 |
10,720,063 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
1,294 |
6,479 |
交易性金融资产 |
462,497,436 |
327,267,117 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
462,497,436 |
327,267,117 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
25,116,539 |
3,916,803 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
488,346,579 |
341,910,461 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
127,022,273 |
91,816,651 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
42,077 |
38,406 |
应付托管费 |
10,519 |
9,601 |
应付销售服务费 |
42,077 |
38,406 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
20,293 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
181,246 |
105,828 |
负债合计 |
127,298,191 |
92,029,185 |
所有者权益 |
实收基金 |
354,296,167 |
247,609,551 |
未分配利润 |
6,752,220 |
2,271,726 |
所有者权益合计 |
361,048,387 |
249,881,277 |
负债和所有者权益总计 |
488,346,579 |
341,910,461 |
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