单位(元)中金中证1000指数增强发起C(017734)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,326,405 |
7,705,105 |
| 结算备付金 |
1,342,178 |
848,414 |
| 存出保证金 |
141,312 |
156,874 |
| 交易性金融资产 |
109,317,970 |
116,010,336 |
| 其中：股票投资 |
109,317,970 |
116,010,336 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
30,120 |
93,130 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
117,157,984 |
124,813,858 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
92,690 |
55,996 |
| 应付管理人报酬 |
80,350 |
82,510 |
| 应付托管费 |
15,066 |
15,471 |
| 应付销售服务费 |
17,003 |
12,991 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
127 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
160,000 |
62,513 |
| 负债合计 |
365,108 |
229,607 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
127,722,313 |
124,936,203 |
| 未分配利润 |
-10,929,437 |
-351,951 |
| 所有者权益合计 |
116,792,876 |
124,584,251 |
| 负债和所有者权益总计 |
117,157,984 |
124,813,858 |
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