基金经理：王睿
| 单位净值:1.2918 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2918 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银高质量发展机遇混合C(017784)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,736,345 | 26,547,310 | ||
| 结算备付金 | 45,933 | 185,023 | ||
| 存出保证金 | 23,405 | 38,742 | ||
| 交易性金融资产 | 46,511,209 | 71,941,394 | ||
| 其中：股票投资 | 43,147,094 | 66,618,922 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 3,364,116 | 5,322,472 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 266,302 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 21,687 | 99,232 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 56,604,881 | 98,811,701 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 2,146,893 | 3,482,408 | ||
| 应付赎回款 | 1,766 | 4,746 | ||
| 应付管理人报酬 | 63,566 | 114,160 | ||
| 应付托管费 | 10,594 | 19,027 | ||
| 应付销售服务费 | - | 4,070 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 163,606 | 192,945 | ||
| 负债合计 | 2,386,426 | 3,817,356 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,294,085 | 63,184,252 | ||
| 未分配利润 | 13,924,370 | 31,810,094 | ||
| 所有者权益合计 | 54,218,455 | 94,994,345 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 56,604,881 | 98,811,701 | ||
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