单位(元)建信睿享纯债债券C(017789)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,789,876 |
9,675,853 |
结算备付金 |
17,133,022 |
10,234,103 |
存出保证金 |
- |
146 |
交易性金融资产 |
1,245,398,295 |
2,220,598,989 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,245,398,295 |
2,220,598,989 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
188,103,129 |
479,181,498 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
26,279 |
507 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,455,450,601 |
2,719,691,096 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
20,025 |
应付管理人报酬 |
369,493 |
791,304 |
应付托管费 |
123,164 |
263,768 |
应付销售服务费 |
10 |
11,878 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
70,830 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
197,646 |
157,545 |
负债合计 |
761,142 |
1,244,520 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,362,444,872 |
2,581,276,082 |
未分配利润 |
92,244,586 |
137,170,494 |
所有者权益合计 |
1,454,689,459 |
2,718,446,576 |
负债和所有者权益总计 |
1,455,450,601 |
2,719,691,096 |
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