单位(元)鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)资产负债表 |
报告期 |
2024/2/19 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,870,734,274 |
9,210,208 |
结算备付金 |
121,010,665 |
1,631,357,497 |
存出保证金 |
- |
892,033 |
交易性金融资产 |
- |
799,626,873 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
799,626,873 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
7,991,744,939 |
10,623,399,191 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,754,409,161 |
应付证券清算款 |
- |
4,070,950 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,243,128 |
1,937,149 |
应付托管费 |
207,188 |
322,858 |
应付销售服务费 |
528,808 |
824,425 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
130,206 |
131,242 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
95,845 |
20,000 |
负债合计 |
2,205,176 |
2,761,715,786 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,815,124,114 |
7,815,124,114 |
未分配利润 |
174,415,650 |
46,559,291 |
所有者权益合计 |
7,989,539,763 |
7,861,683,405 |
负债和所有者权益总计 |
7,991,744,939 |
10,623,399,191 |
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