基金经理：曾华
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0224 | 累计净值:1.0434 | 截止日期:2024/5/10 | |||
| 最新规模:18.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)惠升和润39个月封闭债券(017805)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,101,057 | 34,795,017 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 594,437,283 | 594,314,461 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 594,437,283 | 594,314,461 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 2,909,564,344 | 2,766,767,349 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,053,411,696 | 947,210,879 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 471,720 | 447,875 | ||
| 应付托管费 | 78,620 | 74,646 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 171,789 | 178,928 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 144,076 | 66,032 | ||
| 负债合计 | 1,054,277,901 | 947,978,360 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,810,323,373 | 1,810,323,373 | ||
| 未分配利润 | 44,963,070 | 8,465,616 | ||
| 所有者权益合计 | 1,855,286,443 | 1,818,788,989 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,909,564,344 | 2,766,767,349 | ||
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