基金经理：夏莹莹
| 单位净值:0.9862 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.9862 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,910,868 | |||
| 结算备付金 | 56,329 | |||
| 存出保证金 | 52,713 | |||
| 交易性金融资产 | 189,678,632 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 179,076,570 | |||
| 债券投资 | 10,602,062 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | 60,000 | |||
| 应收申购款 | 20 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 196,758,562 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 2,282,841 | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 140,551 | |||
| 应付托管费 | 31,555 | |||
| 应付销售服务费 | 3,364 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 30,000 | |||
| 负债合计 | 2,488,311 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 206,042,089 | |||
| 未分配利润 | -11,771,838 | |||
| 所有者权益合计 | 194,270,251 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 196,758,562 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。