单位(元)博时中债7-10政金债指数A(017837)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,060,843 |
13,900,797 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
8,020 |
交易性金融资产 |
899,124,262 |
1,096,232,113 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
899,124,262 |
1,096,232,113 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
857,302 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
903,042,407 |
1,110,140,930 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
181,306,675 |
54,084,959 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
86,210 |
24,560 |
应付托管费 |
28,737 |
8,187 |
应付销售服务费 |
1,564 |
83 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
68,350 |
31,713 |
负债合计 |
181,491,535 |
54,149,502 |
所有者权益 |
实收基金 |
691,536,486 |
1,035,215,832 |
未分配利润 |
30,014,386 |
20,775,596 |
所有者权益合计 |
721,550,872 |
1,055,991,427 |
负债和所有者权益总计 |
903,042,407 |
1,110,140,930 |
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