单位(元)华夏中证100ETF发起式联接A(017862)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
704,430 |
705,009 |
结算备付金 |
1,338 |
1,380 |
存出保证金 |
713 |
11,313 |
交易性金融资产 |
11,923,327 |
12,810,676 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
11,923,327 |
12,810,676 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,307 |
4,761 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
12,631,115 |
13,533,140 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
3,460 |
16,132 |
应付管理人报酬 |
277 |
284 |
应付托管费 |
55 |
57 |
应付销售服务费 |
439 |
550 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,000 |
20,033 |
负债合计 |
34,231 |
37,055 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,922,328 |
14,352,372 |
未分配利润 |
-2,325,444 |
-856,287 |
所有者权益合计 |
12,596,884 |
13,496,085 |
负债和所有者权益总计 |
12,631,115 |
13,533,140 |
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